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    购买信息

    2019-03-21
    网上交易 申购费率4折起!

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    成立日期:2017年10月23日

    业绩评级: --

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    • 万份收益

      公布日期

    • 0.7047

      2019-03-21

    • 0.9143

      2019-03-20

    • 0.7049

      2019-03-19

    • 0.7240

      2019-03-18

    • 1.4290

      2019-03-17

    • 0.7146

      2019-03-15

    基金简介

    详细介绍 >
    基金简称 农银日日鑫C 基金代码 005153
    基金类别 货币型 运作方式 开放式基金
    基金托管人 招商证券股份有限公司 成立日期 2017-10-23
    投资目标

    在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现稳定的、超越业绩比较基准的投资回报。

    历史分红

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    中国内地权益登记日 中国内地红利再投日 中国内地红利发放日 分红方案描述

    资产配置

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    基金名称 农银汇理日日鑫交易型货币市场基金C类 基金代码 005153
    基金类别 货币型 运作方式 开放式基金
    风险等级 低风险 成立日期 2017-10-23
    基金托管人 招商证券股份有限公司
    投资目标

    在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现稳定的、超越业绩比较基准的投资回报。

    投资理念

    本基金基于严谨的利率市场研究,优化短期货币工具组合,通过合理安排期限,保持资产安全性与流动性,获取稳定的货币市场收益。

    投资范围

    本基金将投资于以下金融工具: (1)现金; (2)期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单; (3)剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具; (4)法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

    业绩比较基准 人民币活期存款利率(税后)
    风险收益特征 本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
    许娅

    许娅

    金融学硕士,10年证券从业经历。历任中国国际金融有限公司销售交易部助理、国信证券经济研究所销售人员、中?;鸸芾碛邢薰窘灰自?、农银汇理基金管理有限公司债券交易员。现任农银汇理基金管理有限公司基金经理。

    黄晓鹏

    黄晓鹏

    金融学硕士,7年证券从业经历。历任农银汇理基金管理有限公司集中交易室交易员、固定收益部研究员,现任农银汇理基金管理有限公司基金经理。



    交易费率

    认购费 0
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    赎回费 0
    管理费 0.3% 托管费 0.08%
    销售服务费 0.20%

    净值走势

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    净值列表

    历史查询:从

    基金公告

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