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    全球市场动荡!隔夜美股大跌,油价再跌7%,中国市场更有吸引力?

    作者: 万健祎 来源: 证券时报网 时间:2018-11-21

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      隔夜美股、国际油价再重挫!
      美东时间11月20日,美股再度遭遇大幅下跌,道指重挫逾550点抹去今年涨幅。遭受重创的科技股继续下挫,纳指跌穿7000点整数关口。
      国际油价再次暴跌。截至收盘,WTI原油期货跌6.59%;布伦特原油跌6.71%。
      除了原油,隔夜美股也遭遇重挫,截至收盘,道指跌2.21%,标普500跌1.82%,纳指跌1.69%。
      隔夜美股重挫
      隔夜美股周二遭受重挫,道指收跌逾550点。苹果跌近5%,领跌道指,创半年以来新低。截至收盘,道指跌2.21%报24465.64点,标普500跌1.82%报2641.89点,纳指跌1.69%报6909.53点。
      其中,科技股继续走低,延续此前的下跌趋势。包括“FAANG”在内的五大科技股多数下跌[Facebook(FB)、苹果(AAPL)、亚马逊(AMZN)、Netflix(NFLX)以及谷歌的母公司Alphabet(GOOG)]。其中,苹果收盘跌幅达4.8%。
      此前曾精准预期美股走势的摩根士丹利首席美股策略师Michael Wilson认为:美股已经处于熊市中。
      中概股方面,京东再跌7.67%,阿里下跌2.37%,百度跌逾3%,中石油跌超4%,中海油跌超5%,中石化跌近3%。
      国际油价双双受挫
      美东时间11月20日,纽约WTI原油期货跌4.083.77美元,跌幅6.59跌幅7.04%,报53.8943美元/桶,创近1年新低。
      布伦特原油期货收跌4.5美元,跌幅6.71%,报62.58美元/桶,创今年3月以来收盘新低。
      受此影响,昨日夜盘,中国原油期货SC1812、1901、1902等合约均跌停。
      原油为何大跌?需求过剩是关键
      上周二,欧佩克发布了11月份《石油市场月度报告》,上调原油供应预期,下调需求预期。
      具体来看,供应方面,2018年10月份欧佩克15个成员国原油日产量3290.0万桶,比2018年9月份原油日产量增加12.7万桶;预计2019年非欧佩克石油供应量日均6209万桶,比2018年日均增长223万桶,比上次报告上调了12万桶。
      需求方面,预计2018年全球石油日均需求9879万桶,比上次预测下调了4万桶。预计2019年全球石油日均需求1.0008亿桶,比2018年全球石油日均增长129万桶,比上个月预测下调7万桶, 这已是欧佩克连续第四个月下调全球原油需求增速。
      综合来看,2019年原油市场供应过剩情况将加剧,尤其是非OPEC国家明年的产量增长将超过需求增长, 供大于求的情况将进一步恶化。
      上周二欧佩克报告发布后,国际油价双双大跌,具体可戳:油价暴跌扰动A股!至此已连跌12天,欧佩克月报成导火索,国内成品油或大幅降价
      2014年11月,国际油价已经从高点回落近30%,当年的欧佩克集体会议最终未达成减产协议,次日国际油价重挫近10%,此后一个月内又跌去1/4。今年12月6日-7日,欧佩克将在总部维也纳召开年度会议,分析现阶段供需状况,决定2019年的产量政策,将会成为油价走势的关键因素。
      油价大跌,这一板块最受益
      石油价格的波动影响着诸多行业,中泰证券认为,上游勘探和生产板块利润与油价直接正相关。2014年油价暴跌前,板块经营利润大约1900亿元,油价暴跌之后,板块盈利大幅下滑。
      而航空业则受益于油价下跌。招商证券研报认为,油价是中国航企第一大成本(20%-40%),主导航空业成本波动。剔除时滞因素后,油价和航空股价在大部分时间呈现正相关关系;两者的长期背离仅仅发生在04-05 年的熊市和14-15 年的牛市。
      招商证券建议,在油价箱体震荡的前提下,投资者应淡化油价波动,减少基于油价的短期交易行为。如果油价大幅上涨,则坚定卖出;如果油价大幅下跌,则在景气度的最高位卖出。招商证券对此解释,在油价趋势性下跌的第一阶段,航空业景气度会明显提升;但随着竞争加剧,行业景气度会快速下行??悸堑絆PEC减产和页岩油的完全成本,过低油价预计较难持续。对于投资者,需要在行业景气高位卖出航空股。
      此外,中泰证券研报还指出,炼化板块利润基本与油价保持负相关。自2014年起炼化景气度逐步攀升,油价在80美元/桶以下是炼化企业盈利的最好阶段,炼化企业将在这个时期完成资产负债表和估值的双重修复。
      A股更有吸引力?
      尽管美股大跌,但机构们提供了一个新的投资思路——去中国市场。
      Wind统计的数据显示,截至11月20日,近三个月借道沪深股通的北向资金合计净流入超过653亿元,年内累计流入量超过2678亿元。
      根据资金流向监测机构EPFR提供的数据,截至14日的当周,离岸中国股票基金连续16周吸引到资金净流入。此类资产涵盖QFII以及那些投资海外上市中国股票的基金。今年以来的46周中,此类基金有40周都呈现净流入。
      美国股票基金虽然在同一时间段也吸引到资金净流入,但在此前的5周内该类基金有4周都遭遇资金赎回。
      施罗德投资团队19日发布报告称,随着MSCI及富时罗素分别宣布将A 股纳入其环球指数,A股市场的开放程度已取得明显进展。对于长期投资者而言,未来中国长期结构性利好因素充满吸引力。
      该团队还认为,海外投资者的持股率及参与率的提高将带来更多变化,包括A股市场进一步的机构化以及有望鼓励企业改善管治及标准。
      瑞银证券中国首席策略分析师高挺在最新发布的2019中国股票市场展望报告中表示,预计盈利增长将逐步提振市场信心,并建议超配石油和天然气、银行、建筑、铁路设备、公用事业、旅游(A股)、医疗保?。℉股)和教育(ADR)。




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